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Este é um conhecimento poderoso para aqueles que comercializam mais de um par de moedas. Isso ajuda a proteger, diversificar ou duplicar posições lucrativas. Estatisticamente medido pelo desempenho, os pares de moedas são dados os chamados coeficientes de correlação de 1 a -1. Uma correlação de 1 significa que dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo. Uma correlação de -1 significa que eles se moverão na direção oposta 100 do tempo. Uma correlação de zero significa que nenhuma relação entre pares de moedas existe. Informações sobre os coeficientes de correlação atuais podem ser encontradas aqui: Tabela de correlações monetárias. Na página, clique em FxCorrelações (versão da tabela). O exemplo de forte correlação positiva entre dois pares de moedas é: GBPUSD e EURUSD. Eles têm um coeficiente de correlação superior a 0,90, o que significa que quando o EURUSD aumenta, o GBPUSD também aumenta. Uma amostra bem conhecida de dois pares de moedas móveis opostas é EURUSD e USDCHF, eles têm um coeficiente muito alto de mais de -0,90, o que significa que eles se movem inversamente quase 100 vezes. Os exemplos de pares de moedas de mudança de direção são: EURUSD e GBPUSD EURUSD e NZDUSD USDCHF e USDJPY AUDUSD e GBPUSD AUDUSD e EURUSD Os pares inversamente em movimento são: EURUSD e USDCHF GBPUSD e USDJPY GBPUSD e USDCHF AUDUSD e USDCAD AUDUSD e USDJPY Como um comerciante pode usar essa informação 1. Um uso muito simples é evitar negociações que se cancelem . Por exemplo, sabendo que o EURUSD e o USDCHF se movem inversamente perto da perfeição, não haveria vantagem em ambas as posições, uma vez que eventualmente se cancelam (perda de lucro). 1.a. No entanto, existe uma estratégia de cobertura de um par de moedas com outro. Vamos pegar os mesmos pares: EURUSD e USDCHF. Por exemplo, um comerciante abriu posições longas em ambos os pares de moedas. Uma vez que se movem em direções opostas, se a EURUSD estiver fazendo algumas perdas, o outro par ganhará lucro. Portanto, a perda total não será tão ruim quanto se fosse sem o segundo backup. Por outro lado, os lucros aqui também não são grandes. 2. Quando confiante, um comerciante pode dobrar o tamanho da posição ao colocar as mesmas ordens em pares de moeda paralelos (movendo-se na mesma direção). 3. Outra opção seria diversificar os riscos no comércio. Por exemplo, os pares AUDUSD e EURUSD têm o coeficiente de correlação de cerca de 0,70, o que significa que os pares estão se movendo principalmente na mesma direção, mas não tão perfeitos (o que precisamos aqui). Se decidimos que o USD vai enfraquecer, por exemplo, vamos ficar longos e colocar metade do pedido de compra no par de moedas da AUDUSD, e metade do EURUSD. A divisão das ordens irá preservar as posições dos comerciantes de rallies repentinas repentinas (saltos repentinos no preço) e, à medida que essas moedas não se movem 100 idênticas, um comerciante terá algum tempo para reagir adequadamente. Diferentes políticas monetárias de países diferentes bancos também criam um impacto: quando uma moeda será menos afetada do que a outra e, portanto, vai se mover mais devagar. Boas negociações Copyright copy Forexmarkethours Todos os direitos reservados Medição da correlação entre os pares FX Inscritos em fevereiro de 2006 Status: Membro 313 Posts Qual é a correlação entre diferentes pares FX e como ele pode ser medido Como comerciante Forex, é necessário estar constantemente atento às características de O mercado de divisas. Sem conhecimento das tendências básicas de qualquer par de moedas, os comerciantes estão se expondo a montantes excessivos de risco. Um dos mais benéficos conhecimentos para um comerciante Forex a ser armado é a correlação histórica entre as moedas. Compreender esse relacionamento não só permitirá aos comerciantes proteger as posições, mas também pode dar-lhes uma vantagem quando se trata de entrar em um comércio. O termo correlação é usado para descrever a relação entre duas variáveis ​​relacionadas e pode ser expresso como um número inteiro entre 1 e 1. Uma correlação de 1 é referida como uma correlação perfeita e sugere que um movimento de 1 pip em uma moeda também deve ver Um movimento de 1 pip em outra moeda na mesma direção. A 1 correlação implica que as duas moedas se movem na mesma magnitude em direções opostas. Se duas variáveis ​​tiverem uma correlação de zero, elas se movem independentemente uma da outra e podem ser consideradas como sem relação. Como você pode imaginar, saber a relação exata de uma moeda com outra não tem preço. Muitos comerciantes comparam gráficos de sobreposição para medir a correlação, no entanto, é muito mais preciso executar realmente um cálculo no qual você pode obter uma figura exata. Além disso, se os comerciantes gostariam de admitir ou não o seu julgamento muitas vezes contém um viés tornando-se imprudente para o globo ocular um gráfico, a fim de determinar a correlação. A maneira mais simples de medir a correlação é usar o Microsoft Excels Data Analyis Toolpak. O Microsoft Excel é capaz de analisar a correlação entre dois pares de moedas com o clique de um mouse. A dificuldade na análise reside na obtenção dos dados, em vez de analisá-lo. Se você tiver acesso a dados históricos, você pode simplesmente copiar e colar os preços de fechamento nas respectivas colunas no Microsoft Excel. Quando digo o preço de fechamento, ele pode ser baseado em dados diários ou intraday, desde que o ponto inicial eo ponto final sejam idênticos para os dois pares de moedas sendo comparados. Depois de compilar os dados em duas colunas separadas, verifique se o seu software do Excel está preparado para análise estatística clicando na guia Ferramentas e identificando a opção Análise de dados no menu suspenso. Se você não vê análise de dados como uma opção, você deve carregar a ferramenta de análise de dados pak escolhendo Add-Ins no menu Ferramentas e clicando em Analysis Toolpak e siga as instruções. Uma vez selecionado, os dados estão prontos para serem analisados ​​quanto à correlação. Clicando na guia Ferramentas irá revelar um menu suspenso, que agora deve ter análise de dados como uma opção. Ao clicar em Análise de Dados, aparecerá uma janela na qual você será solicitado a inserir um intervalo de entrada. Em outras palavras, quais dados você gostaria de ser considerado na análise Certifique-se de que você escolheu essas colunas e não as linhas agrupam os dados. Clique e arraste o mouse sobre os dados que você deseja envolver no cálculo e pressione OK na janela. O resultado será uma tabela, fornecendo o coeficiente de correlação aos pares de moeda relativos. O termo coeficiente de correlação é usado para representar a representação numérica da relação entre as duas variáveis. Como mencionado anteriormente, o intervalo do coeficiente pode ser entre 1 e 1, sendo 1 representando uma correlação perfeitamente positiva e 1 identificando uma correlação perfeitamente negativa. No exemplo abaixo, você pode ver que, durante o período de amostra, os suíços e o euro têm uma correlação positiva de .9667. Não é surpresa que seja um fato bem conhecido que essas moedas particulares se movem em conjunto. Se você entender os conceitos melhor quando eles são visualizados, você poderia traçar os dados em um gráfico, clicando na guia Inserir e selecionando Gráfico. Um gráfico plotado melhor representa a correlação. Se o gráfico revelar uma linha diagonal inclinada, as duas variáveis ​​estão positivamente correlacionadas. Se o gráfico for uma linha diagonal em declínio, as variáveis ​​estão negativamente correlacionadas. F o gráfico forma uma linha diagonal em declínio, as variáveis ​​estão negativamente correlacionadas. Um gráfico aleatório em que nenhum padrão particular é formado indica que não há correlação entre as variáveis. 79,47 121,53 79,37 121,58 79,43 121,33 80,53 122,68 79,84 121,71 80,52 122,28 80,51 122,18 79,33 120,25 79,21 120,37 78,88 120,19 78,82 120,45 79,09 120,78 80,01 122,08 80,13 122,55 78,55 120,38 77,67 119,19 EuroDollar 0,966772227 1 Para reiterar, a correlação é simplesmente uma ferramenta que pode ser usada para melhorar a negociação Resultados e devem ser vistos como orientação, em vez de à prova de engano. Embora a compreensão da natureza dos mercados cambiais seja imperativa, você também deve manter o respeito pelo mercado. Website: wwwmoditytradingschool Carley é um corretor e analista dedicado. Embora ela seja relativamente nova no negócio de corretagem, ela esteve envolvida com os mercados há anos. Ela foi publicada nos gostos da Futures Magazine e Active Trader e também está ativamente educando comerciantes através de conteúdo da web e seminários on-line. Carley é graduada da Magna Cum Laude na universidade de Las Vegas Nevada, da qual obteve um B. S. Em finanças amp contabilidade. Na UNLV ela era uma estudiosa da série Deans e foi eleita para a Golden Key International Honor Society. Em 2003, ela era uma das únicas 1200 colégias em todo o país, nomeada para a Sociedade Nacional de Estudantes Colegiados. Qual é a correlação entre diferentes pares de FX e como pode ser medido O termo correlação é usado para descrever a relação entre duas variáveis ​​relacionadas e pode ser expresso como um número inteiro entre 1 e 82111. Uma correlação de 1 é referida como uma correlação perfeita E sugere que um movimento de 1 pip em uma moeda também deve ver um movimento de 1 pip em outra moeda na mesma direção. Uma correlação 8211 1 implica que as duas moedas se movem na mesma magnitude em direções opostas. Se duas variáveis ​​tiverem uma correlação de zero, elas se movem independentemente uma da outra e podem ser consideradas como sem relação. Isso é (um pouco) errado. A correlação descreve o grau de dependência linear entre duas variáveis, e não a magnitude relativa das encostas. Por isso, y3x4 e z 3000x17 estão perfeitamente correlacionados. Embora se mova 1000 vezes mais rápido do que o outro. Referindo-se ao seu exemplo, dois pares de moedas serão perfeitamente correlacionados se, para cada movimento de 1 pip, um (para cima ou para baixo) o outro faça um movimento direcional semelhante, mas em uma relação fixa - digamos 3 pips para cima ou para baixo, ou 1000 pips para cima Ou para baixo. Isso é (um pouco) errado. A correlação descreve o grau de dependência linear entre duas variáveis, e não a magnitude relativa das encostas. Por isso, y3x4 e z 3000x17 estão perfeitamente correlacionados. Embora se mova 1000 vezes mais rápido do que o outro. Referindo-se ao seu exemplo, dois pares de moedas serão perfeitamente correlacionados se, para cada movimento de 1 pip, um (para cima ou para baixo) o outro faça um movimento direcional semelhante, mas em uma relação fixa - digamos 3 pips para cima ou para baixo, ou 1000 pips para cima Ou para baixo. Como você mencionou, a definição da correlação não é fornecida corretamente. No entanto, a ferramenta Excel calcula a correlação sem nenhum problema.

Metaneural forex trading

MetaNeural Expert Advisor - Neural Network Committee EA Eu fiz algumas programação para uma empresa comercial por um tempo atrás e recentemente eles desenvolveram uma versão de produção de seu sistema de negociação para a Metatrader. Isso funciona surpreendentemente bem e neste mundo esquisito de golpistas eu queria apenas colocar isso lá como algo que eu sei funciona. Redes Neurais - É um tipo de campo novo para comerciantes de varejo no nível de dinheiro pequeno, porque é preciso tanto dinheiro e tempo para desenvolver sistemas de negociação rentáveis ​​de redes neurais, mas acredito que é aqui que a indústria está indo. Qualquer um que preste atenção ao campeonato de negociação automatizado pode se lembrar do melhor há alguns anos atrás, explodiu todos os outros e fora da água e colocou redes neurais no mapa - o problema é que, ninguém sabia como fazê-los, isso requer significativo Habilidades de programação como eu conheço em primeira mão e, francamente, a maioria dos sistemas de negociação automatizados do metatrader são fraudes mal escritas. Lembre-se que o desenvolvedor da Better EA mencionou o uso de um comitê de redes neurais que trabalham em conjunto para processar os padrões complexos no mercado e produzir negócios incrivelmente precisos, o EA Metaneural é construído sobre o mesmo conceito, a única diferença é que você pode realmente comprá-lo e Tente por você mesmo. É chamado de EA Metaneural feito pela Metaneural Engineering, verifique se você está interessado na próxima evolução do comércio varejista e talvez na negociação automatizada em geral. Seu produto final usa muitos dos mesmos conceitos básicos apresentados neste artigo mql5 se você estiver interessado no desenvolvimento da rede neural: mql5enarticles236 Os membros devem ter no mínimo 0 comprovantes para publicar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca registrada. Finalmente, uma rede real de neurônios EA Free - Something New Commercial Member Juntou-se a setembro de 2008 911 Posts Olá a todos, tem sido um tempo. Normalmente, não tomo pausas tão longas de participar neste fórum, mas há mais de um ano que trabalhei em um projeto muito intensivo e depois de um ano de teste para frente estou aqui para compartilhá-lo com todos vocês. Meus amigos com muitos comerciantes profissionais e um grupo de nós se juntaram, combinaram nossa experiência e criaram um sistema automatizado de rede neural para o Metatrader que realmente funciona. Uma vez que estavam conscientes de que a maioria dos EAs são absolutamente inúteis ou pior, fraudes, pensamos que estarão fornecendo algo único ao comerciante de varejo médio de pessoas que realmente podem ser confiáveis. Este grupo é chamado de Metaneural. Nós usamos redes neurais e as aplicamos para negociar Forex com êxito no passado e decidimos traduzir esse método em um sistema Metatrader. É amplamente conhecido que as grandes empresas comerciais e os fundos de hedge usam inteligência artificial sofisticada e sistemas de rede nueral para lucrar com os mercados financeiros com uma precisão surpreendente. Nós pensamos, por que esse poder também não está disponível para nós - os investidores de pequeno dinheiro Então eu tirei uma pausa de todas as minhas outras atividades e trabalhei duro com a Metaneural para desenvolver esse sistema, o que eu acredito ser a única rede neural REAL EA. Na verdade, ele nem precisa ser EA, o código pode ser escrito em C para funcionar exatamente da mesma forma em tradestação, esignal, neuroshell ou qualquer plataforma que permita a importação de DLL e a coleta de dados, porque a criação da rede neural ocorre em Neurosolutions. Eu fiz indicadores e sistemas de negociação para a comunidade forexfactory por anos, então eu queria dar a vocês a única versão gratuita da Metaneural EA na internet. Quero receber seus comentários e impressões. Se esse tópico for bem e não se distrair, estenderei o teste. Tive me divertido decifrar o mercado forex com as grandes mentes neste fórum há anos e tenho o prazer de devolver. As redes de neurônios em EAs são o futuro, espero que vocês possam perceber isso e desenvolver seus próprios sistemas. O primeiro passo na criação de um cérebro da rede neuronal artificial é reunir os dados em torno dos quais a estrutura do cérebro será formada. Uma vez que estamos tentando criar um cérebro que saiba como negociar os mercados, devemos reunir dados de mercado. No entanto, não podemos simplesmente coletar uma massa de dados e despejá-la em nosso mecanismo neural para criar a estrutura do nosso cérebro. Devemos reunir os dados no formato que queremos que o cérebro processe esses dados e, eventualmente, o mesmo formato em que queremos que ele crie saída. Em outras palavras, não estavam apenas dizendo ao nosso cérebro o que pensar, dando-lhe dados brutos, Mas devemos dizer-lhe COMO pensar, formulando esses dados brutos em uma configuração inteligível. Nesse caso, nossa configuração inteligível é um padrão. Nós reunimos dados em segmentos, cada segmento consiste em uma série de barras definidas pelo comerciante em nosso indicador de coleção proprietário que vem com todos os nossos pacotes. Esse agrupamento de barras é coletado em relação ao próximo bar que vem após o agrupamento - chamaremos isso de barra futura. Quando estavam colecionando dados de mercado, a barra futura é conhecida, porque é todo o histórico, é o próximo bar após o agrupamento. A idéia é que o cérebro da rede neural encontre padrões complexos no agrupamento de barras e use as informações coletadas, incluindo a próxima barra após o agrupamento, para determinar quais padrões complexos precedem o resultado da próxima barra. Durante a negociação real, esse resultado será a barra futura que, de fato, permite saber com um alto grau de precisão a direção do mercado antes que isso aconteça. Os dados coletados são extraídos em uma planilha que exibe dados de preço como aberto, alto, baixo, fechado (OHLC). O OHLC de cada barra é coletado separadamente e colocado em sua própria coluna. No exemplo acima, cada linha representa 3 barras no total. Portanto, as colunas representam centenas ou milhares de barras coletadas voltando à história. Além de OHLC, você também pode coletar os valores de quase qualquer indicador que você selecionar, o que essencialmente dará a esse indicador a capacidade de pensar com base na mudança das condições de mercado e prever O próximo valor. Construção e Treinamento de Rede Neural Agora que temos nossos dados coletados, extraídos em um arquivo de planilha em uma configuração inteligível, podemos carregá-lo em nosso mecanismo de rede neural que criará a estrutura do cérebro artificial, treiná-lo e testar sua precisão antes Salvando a estrutura. Uma vez que os dados coletados são importados para o programa de construção de rede, você escolhe selecionar quais bits de dados você deseja usar para criar seu cérebro. Esta é uma característica importante porque permite que o usuário crie muitas estratégias diferentes com base em qualquer peça de dados que seja considerada necessária. O que estava fazendo essencialmente nesta etapa é determinar o que o motor usará para criar os padrões complexos mencionados anteriormente, o que acabará por decidir a capacidade de projeção da EA da rede neural. Por exemplo, diga que queria dizer à rede neural que apenas procure padrões nos preços abertos das barras em relação aos valores dos indicadores do seu indicador favorito. Você selecionaria então seu indicador no coletor e escolheria apenas as entradas abertas e de dados no software de construção descrito acima. Você também pode selecionar todas as entradas, exceto para a coluna output1, que significa seu valor de saída - selecionar todas as entradas criará o padrão de aprendizado mais complexo possível e, assim, permitir que seu cérebro responda a muitos cenários diferentes. Uma vez que as entradas e saídas desejadas são selecionadas, o software criará a estrutura do seu cérebro da rede neural e você pode começar a treiná-la. Uma parcela dos dados coletados é reservada e usada para treinar e testar a precisão do seu cérebro artificial, você verá que a saída desejada começa a estar de acordo com os dados de teste que aprende. Uma vez concluído este processo, você poderá exportar o cérebro artificial estruturado na forma de uma DLL que será usada pela MetaNeural EA. Uma vez que o cérebro é construído, treinado, testado e exportado como uma DLL, você pode começar a negociar com um cérebro de rede neural automatizado que verá padrões complexos que são impossíveis para um ser humano alcançar. Obtenha o Metaneural EA FREE agora, financiando uma conta na FinFX com qualquer quantidade e usando nosso serviço de copiadora comercial para refletir nossas tradições vencedoras profissionais em sua conta. Depois de 50 lotes completos são negociados, você receberá o EA Metaneural com funcionalidade completa para LIVRE. As contas devem ser financiadas com o link fornecido na seção de preços do site Metaneural. Coloque esses arquivos nas seguintes pastas no Metatrader: Expert Advisor - Metatrader 4experts Indicador do coletor (DatacollectorV2a) - Metatrader 4expertsindicators Indicador de rede neuronal (Metaneural NN Indicator) - Metatrader 4expertsindicators MQLLock e MT4NSAdapter Arquivos DLL - Metatrader 4expertslibraries Você precisará instalar o Neurosolutions 6 e Visual Studio 6 para o trabalho, as instruções sobre essas instalações podem ser encontradas no manual detalhado anexado a esta publicação. Você deve ler o manual Sim, ele pode ser aplicado em várias moedas simultaneamente porque pode ser treinado em cada moeda individualmente e uma estrutura de rede neural pode ser criada para cada moeda. Eu diria que a única dependência do corretor seria a integridade de seus preços, quanto mais estáveis ​​e consistentes, melhorariam os dados de treinamento e, posteriormente, os negócios. Não foram escalar necessariamente, de modo que a velocidade de execução não é muito importante. Obrigado pelo seu interesse. Parabéns pelo desenvolvimento de um sistema que ofereça retornos saudáveis. Sempre melhor do que imaginar EAs que normalmente acabam explodindo a conta. Eu sou um membro comercial, compartilhando meu sistema Fibonacci Makeover (ForexFibs) aqui para que eu possa entender por que você está oferecendo uma EA gratuita. A minha pergunta é que esta EA pode ser aplicada em várias moedas, pois esta é baseada em redes neuronais reais É dependente do corretor e da velocidade de execução. Lousa: Rede Neural Metaneural EA Rede Neural Metaneural EA Usou redes neurais e as aplicou na negociação Forex com sucesso no passado E decidiu traduzir esse método para um sistema Metatrader. É amplamente conhecido que as grandes empresas comerciais e os fundos de hedge usam inteligência artificial sofisticada e sistemas de rede nueral para lucrar com os mercados financeiros com uma precisão surpreendente. Nós pensamos, por que esse poder também não está disponível para nós - os investidores de pequeno dinheiro Então eu tirei uma pausa de todas as minhas outras atividades e trabalhei duro com a Metaneural para desenvolver esse sistema, o que eu acredito ser a única rede neural REAL EA. Na verdade, ele nem precisa ser EA, o código pode ser escrito em C para funcionar exatamente da mesma forma em tradestação, esignal, neuroshell ou qualquer plataforma que permita a importação de DLL e a coleta de dados, porque a criação da rede neural ocorre em Neurosolutions. O primeiro passo na criação de um cérebro da rede neuronal artificial é reunir os dados em torno dos quais a estrutura do cérebro será formada. Uma vez que estamos tentando criar um cérebro que saiba como negociar os mercados, devemos reunir dados de mercado. No entanto, não podemos simplesmente coletar uma massa de dados e despejá-la em nosso mecanismo neural para criar a estrutura do nosso cérebro. Devemos reunir os dados no formato que queremos que o cérebro processe esses dados e, eventualmente, o mesmo formato em que queremos que ele crie saída. Em outras palavras, não estavam apenas dizendo ao nosso cérebro o que pensar, dando-lhe dados brutos, Mas devemos dizer-lhe COMO pensar, formulando esses dados brutos em uma configuração inteligível. Nesse caso, nossa configuração inteligível é um padrão. Nós reunimos dados em segmentos, cada segmento consiste em uma série de barras definidas pelo comerciante em nosso indicador de coleção proprietário que vem com todos os nossos pacotes. Esse agrupamento de barras é coletado em relação ao próximo bar que vem após o agrupamento - chamaremos isso de barra futura. Quando estavam colecionando dados de mercado, a barra futura é conhecida, porque é todo o histórico, é o próximo bar após o agrupamento. A idéia é que o cérebro da rede neural encontre padrões complexos no agrupamento de barras e use as informações coletadas, incluindo a próxima barra após o agrupamento, para determinar quais padrões complexos precedem o resultado da próxima barra. Durante a negociação real, esse resultado será a barra futura que, de fato, permite saber com um alto grau de precisão a direção do mercado antes que isso aconteça. Os dados coletados são extraídos em uma planilha que exibe dados de preço como aberto, alto, baixo, fechado (OHLC). O OHLC de cada barra é coletado separadamente e colocado em sua própria coluna. No exemplo acima, cada linha representa 3 barras no total. Portanto, as colunas representam centenas ou milhares de barras coletadas voltando à história. Além de OHLC, você também pode coletar os valores de quase qualquer indicador que você selecionar, o que essencialmente dará a esse indicador a capacidade de pensar com base na mudança das condições de mercado e prever O próximo valor. Construção e Treinamento de Rede Neural Agora que temos nossos dados coletados, extraídos em um arquivo de planilha em uma configuração inteligível, podemos carregá-lo em nosso mecanismo de rede neural que criará a estrutura do cérebro artificial, treiná-lo e testar sua precisão antes Salvando a estrutura. Uma vez que os dados coletados são importados para o programa de construção de rede, você escolhe selecionar quais bits de dados você deseja usar para criar seu cérebro. Esta é uma característica importante porque permite que o usuário crie muitas estratégias diferentes com base em qualquer peça de dados que seja considerada necessária. O que estava fazendo essencialmente nesta etapa é determinar o que o motor usará para criar os padrões complexos mencionados anteriormente, o que acabará por decidir a capacidade de projeção da EA da rede neural. Por exemplo, diga que queria dizer à rede neural que apenas procure padrões nos preços abertos das barras em relação aos valores dos indicadores do seu indicador favorito. Você selecionaria então seu indicador no coletor e escolheria apenas as entradas abertas e de dados no software de construção descrito acima. Você também pode selecionar todas as entradas, exceto para a coluna output1, que significa seu valor de saída - selecionar todas as entradas criará o padrão de aprendizado mais complexo possível e, assim, permitir que seu cérebro responda a muitos cenários diferentes. Uma vez que as entradas e saídas desejadas são selecionadas, o software criará a estrutura do seu cérebro da rede neural e você pode começar a treiná-la. Uma parcela dos dados coletados é reservada e usada para treinar e testar a precisão do seu cérebro artificial, você verá que a saída desejada começa a estar de acordo com os dados de teste que aprende. Uma vez concluído este processo, você poderá exportar o cérebro artificial estruturado na forma de uma DLL que será usada pela MetaNeural EA. Uma vez que o cérebro é construído, treinado, testado e exportado como uma DLL, você pode começar a negociar com um cérebro de rede neural automatizado que verá padrões complexos que são impossíveis para um ser humano alcançar. Eu anexei a EA a esta publicação com os arquivos de suporte. Esta EA está protegida, para obter uma ID exclusiva para executá-la, entre em contato comigo. Tópico: MetaNeural VSA Trade Assistant Free - Innovative MetaNeural VSA Trade Assistant Grátis - Inovador Antes de desenvolver os sistemas de Rede Neural para a Metatrader, experimentamos a Análise de Distribuição de Volume (VSA). O que fizemos com este auxiliar de comércio são tomadas as configurações de comércio da VSA que sinalizam os maiores movimentos no mercado, simplificou-os para o especialista não-VSA e modificou os conceitos da VSA em um sistema comercial exclusivo e inovador. O VSA é um sistema de negociação muito detalhado que pode ser usado para qualquer mercado como tal. Ele leva tempo para dominar. Este assistente de comércio é feito para aqueles que ainda não dominaram as configurações da VSA, mas ainda querem usar essas poderosas ferramentas para ganhar dinheiro. As configurações utilizadas são extremamente específicas, mas produzem as maiores chances de sucesso em qualquer configuração de barra VSA. Deve-se enfatizar que isso diverge do VSA tradicional até tal ponto que ele realmente deve ser chamado por um novo nome. Esperamos que você leve esse conceito à maturidade, crie conselheiros especializados com base nessas idéias e, acima de tudo, teste isso por si mesmo, seus comentários são apreciados. Falha - Basicamente, quando o preço tenta subir ou descer e é rejeitado na direção oposta, torna-se um fracasso de os compradores fazerem o preço aumentar ou vendedores para que o preço diminua. Sign of Strength - Com maior volume, a configuração da barra confirma que a compra ainda está sendo vendida e vice-versa. Ele faz isso simplesmente tendo um volume maior do que a barra anterior, e está no limiar de ser uma falha, mas não é. Sinal de força claro - Com maior volume, a configuração da barra não só confirma que a compra não é apenas uma conquista de vendas mais vinda e vice-versa, mas está dominando o outro lado do mercado, o lado vencedor está longe de ser um fracasso e claramente comprar ou vender . Bias direcionais - A direção mais vantajosa para negociar para o dia. Se o desvio direcional estiver aumentando, isso não significa que a barra de dias atual terminará necessariamente, mas que a direção mais forte do dia estará em alta (a negociação mais vigorosa será aumentada). Direção de Comércio de Oposição Se você estiver vendendo a direção oposta está subindo se você estiver comprando a direção oposta é baixa. UP Bars - close está acima do fechamento do bar anterior DOWN Bars - close está abaixo do fim da barra anterior STRATEGATE DE TRADING OUTLINE 1. Eu determino o viés direcional para o dia, analisando a barra de dias anteriores no gráfico diário. uma. A barra de dias anteriores deve mostrar um sinal claro de força ou falha. I. Se a barra de dias anteriores mostrar um sinal claro de força, o viés direcional dos dias atuais estará na direção da força. II. Se a barra de dias anteriores mostrar uma falha, o viés direcional dos dias atuais será a direção oposta da falha. Por exemplo, se o preço tentasse subir e forçasse mais baixo (falha no lado oposto), a direção do dia será baixa. 2. Uma vez que eu sei o viés direcional para o dia (onde trocar: comprar ou vender), eu vou até a tabela horária para determinar exatamente quando trocar. uma. Eu determino quando APENAS esperando por uma falha na direção oposta do viés direcional dos dias. I. Por exemplo, se é uma falha do lado oposto e do preço ser pressionado para baixo depois de fazer uma maior alta (do que a barra anterior) e a polarização direcional do dia está baixa, então uma venda deve ser executada após essa falha. 3. Uma vez que ocorreu uma falha e um pedido aberto, procure a próxima linha de resistência (criada por uma barra forte na direção oposta do seu comércio). uma. A próxima linha de resistência, abaixo para uma venda, acima de uma compra, pode ser uma linha de resistência diária ou por hora. I. Por exemplo, uma venda foi aberta ea próxima linha de resistência verde é de 30 pips abaixo. Eu fecharia o comércio logo antes (acima) desta linha de resistência verde. Se houvesse um vermelho (linha de apoio neste caso porque o comércio é uma venda) entre o aberto do comércio e a linha de resistência verde, ele deve ser ignorado, o preço não será rejeitado nesse nível. II. EXCEÇÃO: deve haver um buffer de 10-15 pips após a baixa da barra de falha (para uma falha no lado positivo) e alta de falha na barra de descida. III. Isso significa que se houver uma linha de resistência 10-15 pips após uma falha, ele deve ser ignorado e a próxima linha de resistência à frente deve ser usada para finalizar o comércio. Deve ser assumido que o preço irá ultrapassar esse nível. O Assistente de Comércio EA busca os níveis criados pelo nosso indicador de suporte e resistência para determinar TP e SL e reforçar os negócios. Este não é o seu apoio e resistência comuns, é derivado do seguinte, que se baseia no princípio de que os sinais anteriores de força ou fraqueza, com base no volume e na configuração de propagação, criam níveis de suporte ou resistência, ao contrário da idéia normal de suporte E resistência que é sobre níveis psicológicos ou linhas de tendência. UP Bar, o fechamento desta barra está acima do fechamento da barra anterior DOWN Bar, o fechamento desta barra está abaixo do fim do bar anterior Criação de linhas SR Uma barra superior que produz uma linha de resistência de suporte verde (SR) significa que a barra Exibe um sinal de força de compra (acima do movimento) e maior volume do que a barra anterior. Uma barra superior que produz uma linha SR vermelha significa que a barra exibe um sinal de força de venda e maior volume do que a barra anterior. Uma barra descendente que produz uma linha SR significa que a barra exibe um sinal de força de venda (movimento para baixo) e maior volume do que a barra anterior. Uma barra inferior que produz uma linha SR significa que a barra exibe um sinal de força de compra e maior volume do que a barra anterior. A eliminação de linhas de SR linhas de segurança verde (força de força) são SOMENTE eliminadas quando existe uma barra de força para baixo criada que fecha abaixo do fechamento da barra anterior UP ou DOWN (barra de baixo que mostra força de compra) que criou a linha SR verde. As linhas SR vermelhas (Down Strength) são SOMENTE excluídas quando existe uma barra de força UP criada que fecha acima do fechamento da barra anterior ABERTA ou UP (barra superior que mostra força de venda) que criou a linha SR vermelha. Sinais de força de compra para as barras UP: 1. Sinais de força de compra na barra UP - o fechamento da barra está acima do aberto - o fechamento está em ou acima do ponto médio exato da barra (aposta determinada pelo meio. Alta e baixa de Bar) - Ou ambos, abrir e fechar estão no mesmo nível de preço, mas acima do meio do bar - o volume é maior do que o anterior. Sinais de força de compra para as barras DOWN: 2. Sinais de compra de Força na barra de Down - o fechamento do A barra está abaixo do aberto - o fechamento está acima do ponto médio exato da barra (aposta do meio determinado: alta e baixa da barra) - OU tanto abrir quanto fechar estão no mesmo nível de preço, mas abaixo do meio da barra - o volume é maior Do que o bar anterior Sinais de força de venda para barras DOWN: 1. Sinais de força de venda para barras DOWN: - o fechamento da barra está abaixo do aberto - o fechamento está em ou abaixo do ponto médio exato da barra (aposta do meio determinado Alto e baixo da barra) - Ou tanto abrir quanto fechar estão ao mesmo nível de preço, mas abaixo do meio do bar - o volume é maior do que o bar anterior 2. Sinais de força de venda para as barras UP: - o fechamento da barra está acima do aberto - o fechamento está abaixo do ponto médio exato da barra (aposta intermediária do meio. Alto e baixo de barra) - Ou ambos, abrir e fechar estão no mesmo nível de preço, mas abaixo do meio da barra - o volume é maior do que o bar anterior ------------------ -------------------------------------------------- ---------------------------------------- Estas regras aplicam-se apenas a 1 hora e gráficos diários Ambos As linhas de 1hr SR e as linhas diárias de SR devem aparecer no gráfico de 1hr - As linhas diárias de SR são linhas horizontais sólidas e as linhas de 1hr SR são pontilhadas SOMENTE as linhas diárias de SR devem aparecer no gráfico Diário - linhas horizontais soild As linhas devem atualizar no aberto De cada novo 1hr bar Última edição por metaneural e 03-05-2013 às 05:36 PM.

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FXCM Mercados não é regulado e não está sujeito à supervisão normativa que rigen outras entidades de FXCM, que inclui a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias, a Associação Nacional de Futuros, a Autoridade de Conduta Financeira e a Comissão de Valores Mobiliários e de Investimentos da Austrália. Por este motivo, os requisitos para os requisitos do capital no aplican. Para obter informações mais detalhadas, entre em contato con nosotros. Forex Capital Markets Limited (FXCM LTD) é uma subsidiária operativa dentro do grupo de empresas de FXCM (colectivamente, o ldquoGrupo FXCMrdquo). Todas as referências de FXCM em este site se refieren ao Grupo FXCM. Copyright 2016 Forex Capital Markets. Todos os direitos reservadosMercado de divisas Forex QU ES EL MERCADO DE DIVISAS FOREX O mercado de divisas Forex (Estrangeiros, FX) é o mercado financeiro ms grande e lquido do mundo, con uma negociação que diária a superar a negociação diária conjunta de todos os mercados De bonos e ações do mundo. Permite a inversores de todo el mundo comprar e vender divisas através do intercâmbio entre ofertas e demandantes de las mesmas. A hora da inversão em divisas que tem em conta que as divisas cotizadas por pares, de modo que a primeira divisa indica o número de unidades da segunda divisa segn o tipo de cambio. De este modo, uma cotização euro dlar (EUR USD) de 1,40 indica que um euro é equivalente a 1,40 dlares. Oferecer uma operação com apalancamento, você é a hora de operar no mercado Forex tan slo depositariamente no por cento do total de operações - desde o 2.5 - em conceito de garantas. Permiten invertir al alza (comprar por divisas) e inverter a baixa (vender por divisas) sobre qualquer par de divisas, dado que não existem restrições à venda em curto. O mercado FX pertence à categoria de mercados não organizados OTC (no balcão). Se trata de um mercado descentralizado cuyas operações se realizan a travs de Internet pelo mediante va telefnica. RIESGOS DE OPERAR CON FOREX O mercado Forex oferece uma operativa com apalancamiento. O apalancamento conlleva um efeito multiplicador das prdidas e as ganancias, por lo que necessita um prefeito controle do mercado. Não há adequados para inversores que não possuem um conhecimento profundo do mercado, que podem incorrer em maiores empresas com a inversão em garantia realizada inicialmente. As mais valiosas obtenções da operação em Forex têm a consideração dos efeitos do IRPF de ganancias patrimoniales, que se integram na base imponível do economizador no exercício em que se perciban juntamente com o resto de maisvalhas obtendo a travs de inversão em outros produtos Financeiros. El Real Decreto Ley 92015 de 10 de julho de 2015 seala os próximos tramos de tributação para o exercício 2016: 19 para os primeiros 6.000 21 entre 6.001 e 50.000 23 a partir de 50.001 NEGOCIA EN 33 PARES DE DIVISAS MUNDIALES Segn normas ISO, cada una De las monedas são representadas por um cdigo de tres letras. A travs de Renta 4 se podrn realizar operações de compra e venda sobre as seguintes divisas: USD. Dlar norte-americano. EUR . Euro. GBP . Libra britnica. JPY. Yen japons. CHF. Franco suizo. AUD. Dlar australiano. CAD. Dlar canadiense. NZD. Dlar neozelands. SEK. Corona sueca. NOK. Corona noruega. DKK. Corona danesa. SGD. Dlar singapurense. PLN. Zloty polaco. MXM. Peso mexicano. GARANTAS EN EL MERCADO FOREX Renta 4 Banco exigir um parto adicional no conceito de garanta que em princípio ser del 35, pudiendo variar al alza ou a baixa em funcin da operadora do inversor. Dichas garantas adicionais são calculadas sobre as garagens exigidas inicialmente, no ningn caso, sobre o total da inversão.

Opções médias fx

Opção de taxa média - DEFINIÇÃO ARO da opção de taxa média - ARO Uma opção usada para se proteger contra flutuações nas taxas de câmbio, calculando a média das taxas spot ao longo da vida da opção e comparando isso com o preço de exercício da opção. As opções de taxa média normalmente são compradas para períodos diários, semanais ou mensais. No vencimento, a média dos preços à vista é comparada ao preço de exercício. Se a taxa média for menos favorável do que o preço de exercício, o emitente da opção pagará a diferença. Se a taxa média for mais favorável, a opção expirará sem nenhum pagamento. As opções de taxa média são freqüentemente usadas por empresas que recebem pagamentos ao longo do tempo que são denominados em moeda estrangeira. BREAKING DOWN Opção de taxa média - ARO Por exemplo, um fabricante dos EUA concorda em importar materiais de uma empresa chinesa por 12 meses e paga o fornecedor em yuan. O pagamento mensal é de 50.000 yuan. Os orçamentos do fabricante para uma taxa de câmbio particular, e compra um ARO que vence em 12 meses para se proteger contra a taxa de câmbio caindo abaixo do nível orçamentado. No final de cada mês, o fabricante compra 50.000 yuan no mercado à vista para pagar o fornecedor. Após o vencimento do ARO, o preço de exercício do ARO é comparado com a taxa média que o fabricante pagou pela compra de 50.000 yuan. Se a média for menor do que a greve, o emissor da opção pagará ao fabricante a diferença entre o preço de exercício e o preço médio. Derivados do FX Retire o contrato da FX que se adequa à situação. O nível de proteção e flexibilidade difere de um tipo de derivado de FX para outro. Nossos perfis de produtos fornecem exemplos e cenários para facilitar a seleção. O HSBC é reconhecido como líder de mercado em derivativos FX globalmente. Para o comércio Sul-Sul e outros negócios de importação e exportação liderados pelos mercados emergentes, nossa liderança focada em financiamento nos mercados emergentes nos torna um provedor de soluções preferencial. Nossa equipe de negociação e estruturação mundial alavanca nossos pontos fortes como um dos bancos universais mais fortes para atuar como um grande fornecedor de mercado e de liquidez. Combater os movimentos cambiais contra importações exige ferramentas especialmente feitas para empresas importadoras. Nossas soluções foram desenvolvidas com a indústria em mente, para ajudá-lo a ficar rentável através de tempos incertos. Opção de taxa média Uma opção de taxa média (ARO) é uma ferramenta útil para as empresas que precisam fazer ou receber pagamentos regulares em moeda estrangeira. Proporciona proteção contra movimentos adversos nas taxas de câmbio, ao mesmo tempo que permite que a empresa se beneficie de qualquer movimento a seu favor. Um prémio é pago por um ARO. Para contratar um contrato ARO, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar USD. Você também precisa indicar a freqüência em que você faz pagamentos, pois essa freqüência nos ajudará a decidir em que base nós concordaremos em calcular a média, ou seja, semanalmente. Aconselharemos você sobre o prémio que você precisa pagar. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um ARO Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD100,000 por mês para o próximo ano. Você está procurando proteger o próximo ano na íntegra e buscar proteção à sua taxa orçada de 1.7500. Você compra um ARO que protege contra a taxa de câmbio média do ano caindo abaixo de 1.7500. No final de cada mês, à medida que o pagamento for devido, você compra USD100,000 no mercado à vista conforme necessário. No vencimento, a greve (1.7500) do ARO é comparada com a taxa média ao longo do ano, com base no Banco da Inglaterra, corrigindo-o às 11 da manhã em cada dia de fixação (representado pela linha quebrada negra). Se a média das 12 fixações mensais for menor do que a taxa de ataque (proteção), o HSBC, no vencimento, compensará com um pagamento em dinheiro igual à diferença entre a taxa de fraude e a taxa média ao longo do período em seu valor protegido. Se, por outro lado, a média das 12 fixações mensais for maior do que a taxa de franqueamento, então, ao negociar no mercado à vista, você poderá beneficiar de taxas de câmbio favoráveis ​​ao longo do ano e você permitirá a opção Para caducidir. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​flexíveis, na medida em que você pode decidir a taxa de fraqueza e os montantes em cada fixação Um prémio é cobrado ndash isso pode ser pago a qualquer momento durante a vida do Contrato Disponível em qualquer par de moedas em que há um mercado a prazo líquido Opções de moedas Uma opção de moeda oferece-lhe o direito a uma certa proteção a uma taxa de câmbio especificada em uma data de encaminhamento específica. Você está, no entanto, sem a obrigação de lidar com sua taxa protegida, e você pode se afastar do acordo na maturidade e negociar no mercado à vista se a taxa se mover em seu favor. Uma opção de moeda, portanto, combina a proteção certa fornecida por um contrato de câmbio à frente com a flexibilidade de um acordo spot. Um prémio é pago por uma opção de moeda simples (baunilha). As opções de moeda estão disponíveis em quase qualquer par de moedas, onde existe um mercado à frente. Para tirar a opção de moeda, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a taxa de câmbio que você deseja proteger. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona uma opção de moeda Por exemplo, você importa materiais dos EUA e precisa comprar USD500,000 em seis meses para pagar um fornecedor. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520, e você está procurando proteger 1.7500. O HSBC vende-lhe uma opção de moeda que oferece proteção em 1.7500, para o qual um prémio é pago. No entanto, no vencimento, se a taxa no mercado for mais favorável do que 1.7500, você simplesmente lida no mercado à vista. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6800. Você exerce o direito de comprar USD500,000 em 1.75000. Cenário 2: o GBPUSD fortalece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.8500. Você deixa sua opção de moeda caducar e simplesmente compra USD500,000 na taxa de mercado de 1.8500. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie com os movimentos de moeda favoráveis ​​Nenhuma linha de crédito requerida Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido Encaminhar extra Esta estrutura permite-lhe comprar moeda estrangeira em um pior protegido especificado Taxa de câmbio de câmbio ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite melhor possível predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de pior caso protegida. Não há prémio pagável por um extra extra (FE). Para contratar um contrato FE, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um FE, por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1.7300. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende de variáveis ​​de mercado no momento) para ser 1,8700. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é 1.6900. Você tem direito a comprar dólares em 1.7300. Cenário 2: o GBPUSD fortalece e comercializa 1.8700 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a comprar dólares em 1.7300. Cenário 3: o GBPUSD fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8400 (1.8700 não foi negociada durante a vigência do contrato). Você pode comprar dólares no mercado à vista em 1.8400. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis ​​até um limite pré-acordado Nenhum prémio pagável Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vigência do contrato, você lida com o pior: Taxa de caso (protegida) A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido Encaminhar extra mais Essa estrutura permite-lhe comprar moeda estrangeira em um pior protegido especificado Taxa de câmbio ou a uma taxa mais favorável, até uma taxa limite melhor possível predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de adiantamento original. Não há prémio a pagar por uma vantagem adicional para a frente. Para contratar um contrato extra adicional, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como uma vantagem extra mais funciona Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1.7200. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende das variáveis ​​de mercado no momento) para ser 1.8550. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é 1.6900. Você tem direito a comprar dólares em 1.7200. Cenário 2: o GBPUSD fortalece e comercializa 1.8550 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a comprar dólares em 1.7520, a taxa de adiantamento no momento da celebração do contrato. Cenário 3: o GBPUSD fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8400 (1.8550 não foi negociada durante a vida da transação). Você pode comprar dólares no mercado à vista em 1.8400. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​até um limite pré-acordado Sem prémio pagável Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você lida com a frente original Taxa A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo Participar para a frente Esta estrutura fornece uma taxa protegida garantida para sua exposição total, permitindo que você se beneficie de uma Taxa de câmbio favorável se move em uma parcela predeterminada de sua exposição cambial. Não há prémio a pagar por um adiantamento participante. Para contratar um contrato a prazo, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira. Em seguida, diremos o nível de participação que você pode beneficiar. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um avançado participante Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma pior taxa de 1.7200. Em seguida, calculamos que o nível de participação seja de 50%. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6900. Você tem o direito de comprar seus USD500,000 completos em 1.7200. Cenário 2: o GBPUSD fortalece e a taxa de câmbio no vencimento é de 1.8200. Você é obrigado a comprar USD250,000 em 1.7200. No entanto, os USD250.000 restantes podem ser comprados no mercado spot em 1.8200. Isso dará uma taxa média de 1.7700. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis ​​em uma parcela de sua exposição total. Nenhum prémio pagável. A taxa protegida será sempre menos favorável que a taxa de adiantamento. É necessária uma linha de crédito, mas esta é inferior à Equivalente em frente Disponível em qualquer par de moedas em que há um forward forward do mercado a jusante líquida Esta estrutura fornece uma taxa de hedge com custo sem custo zero com a capacidade de se beneficiar de um movimento de taxa de câmbio favorável potencialmente ilimitado. Não há prémio a pagar por um rastreador. Para retirar um rastreador para a frente, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar sua moeda estrangeira. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como um tracker forward funciona Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. O rastreador fornece proteção para você comprar USD na pior das hipóteses de 1.700. No entanto, até a data de vencimento, você é obrigado a comprar USD do HSBC à taxa de mercado prevalecente menos 4 centavos, embora a taxa líquida não seja pior do que 1.7100. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6800. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1.7100. Cenário 2: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.7300. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1.7100. Cenário 3: o GBPUSD fortalece, e no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.8500. Você é obrigado a lidar com 1.800 (1.8500 menos 4 centavos). Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis ​​Sem prémio pagável A taxa protegida sempre será menos favorável do que a taxa de juros Uma linha de crédito é necessária Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido de mercado a termo Focado em negócios, tendo os melhores derivados de FX por trás de seus lucros. A exportação é complexa mesmo sem flutuações nas moedas estrangeiras, nossos perfis de produtos mostram como nossas ferramentas funcionam para protegê-lo contra a volatilidade. Opção de taxa média Uma opção de taxa média (ARO) é uma ferramenta útil para as empresas que precisam fazer ou receber pagamentos regulares em moeda estrangeira. Proporciona proteção contra movimentos adversos nas taxas de câmbio, ao mesmo tempo que permite que a empresa se beneficie de qualquer movimento a seu favor. Um prémio é pago por um ARO. Para contratar um contrato ARO, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender USD. Você também precisará indicar a freqüência em que você recebe pagamentos, pois esta freqüência nos ajudará a decidir em que base concordamos em calcular a média, ou seja, semanalmente. Aconselharemos você sobre o prémio que você precisa pagar. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um ARO Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e recebe USD100,000 por mês para o próximo ano de seu cliente. Você está procurando proteger o próximo ano na íntegra e buscar proteção à sua taxa orçada de 1.7500. Você compra um ARO que protege contra a taxa de câmbio média para o ano subindo acima de 1.7500. Você recebe o USD100.000 no final de cada mês e os vende no mercado à vista conforme necessário. No vencimento, a greve (1.7500) do ARO é comparada com a taxa média ao longo do ano, com base no Banco da Inglaterra, corrigindo-o às 11 da manhã em cada dia de fixação (representado pela linha quebrada negra). Se a média das 12 fixações mensais for superior à greve (proteção), o HSBC, no vencimento, irá compensá-lo com um pagamento em dinheiro igual à diferença entre a taxa de fraude e a taxa média ao longo do período em seu valor protegido. Se, por outro lado, a média das 12 fixações mensais for menor do que a taxa de franqueamento, e, ao negociar no mercado à vista, você poderá beneficiar de taxas de câmbio favoráveis ​​ao longo do ano e você permitirá a opção de lapso. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​flexíveis, na medida em que você pode decidir a taxa de fraqueza e os montantes em cada fixação Um prémio é cobrado ndash isso pode ser pago a qualquer momento durante a vida do Contrato Disponível em qualquer par de moedas em que há um mercado a prazo líquido Opções de moedas Uma opção de moeda oferece-lhe o direito a uma certa proteção a uma taxa de câmbio especificada em uma data de encaminhamento específica. Você está, no entanto, sem a obrigação de lidar com sua taxa protegida, e você pode se afastar do acordo na maturidade e negociar no mercado à vista se a taxa se mover em seu favor. Uma opção de moeda, portanto, combina a proteção certa fornecida por um contrato de câmbio à frente com a flexibilidade de um acordo spot. Um prémio é pago por uma opção de moeda simples (baunilha). As opções de moeda estão disponíveis em quase qualquer par de moedas, onde existe um mercado à frente. Para retirar uma opção de moeda, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a taxa de câmbio que você deseja proteger. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona uma opção de moeda Por exemplo, você exporta materiais dos EUA e precisa vender USD500,000 em seis meses para pagar um fornecedor. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520, e você está procurando proteger 1.7500. O HSBC vende-lhe uma opção de moeda que oferece proteção em 1.7500, para o qual um prémio é pago. No entanto, no vencimento, se a taxa no mercado for mais favorável do que 1.7500, você simplesmente lida no mercado à vista. Cenário 1: o GBPUSD fortalece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.8500. Você exerce o direito de vender USD500,000 em 1.75000. Cenário 2: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.6500. Você deixa sua opção de moeda caducar e simplesmente vende USD500,000 na taxa de mercado de 1.6500. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie com os movimentos de moeda favoráveis ​​Nenhuma linha de crédito requerida Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido Encaminhar extra Esta estrutura permite-lhe vender moeda estrangeira em um pior protegido especificado Taxa de câmbio de câmbio ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite melhor possível predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de pior caso protegida. Não há prémio pagável por um extra extra (FE). Para contratar um contrato FE, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender sua moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um FE, por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1,7750. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende de variáveis ​​de mercado no momento) para ser 1,6300. Cenário 1: o GBPUSD fortalece, e no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é de 1.8100. Você tem direito a vender dólares em 1.7750. Cenário 2: o GBPUSD enfraquece e negocia através de 1.6300 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a vender dólares em 1.7750. Cenário 3: o GBPUSD enfraquece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1.6500 (1.6300 não foi negociada durante a vida da transação). Você pode vender dólares no mercado à vista em 1.6500. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis ​​até um limite pré-acordado Nenhum prémio pagável Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vigência do contrato, você lida com o pior: Taxa de caso (protegida) A taxa de proteção será sempre menos favorável do que a taxa de adiantamento. É necessária uma linha de crédito. Disponível em qualquer par de moedas, quando houver um mercado a jusante líquido. Encaminhar extra mais Esta estrutura permite-lhe vender moeda estrangeira em um pior protegido especificado Taxa de câmbio de câmbio ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite melhor possível predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de forward original. Não há prémio a pagar por uma vantagem adicional para a frente. Para contratar um contrato extra adicional, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você deseja vender em moeda estrangeira. Em seguida, lhe diremos a taxa limite. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como um excesso extra extra funciona. Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma taxa de pior caso de 1.7800. Em seguida, calculamos a taxa limite (que depende das variáveis ​​de mercado no momento) para ser 1.6550. Cenário 1: o GBPUSD fortalece, e no vencimento do contrato, a taxa de câmbio é de 1.8100. Você tem direito a vender dólares em 1,7800. Cenário 2: o GBPUSD enfraquece e comercializa 1.6550 a qualquer momento durante a vigência do contrato. Você é obrigado a vender dólares em 1.7520. Cenário 3: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento, a taxa de câmbio é 1,6700 (1,6550 não foi negociado durante a vigência do contrato). Você pode vender dólares no mercado em 1.6700. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​até um limite pré-acordado Sem prémio pagável Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você lida com a frente original Taxa A taxa protegida será sempre menos favorável do que a taxa de juros A linha de crédito é necessária Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado líquido a prazo Participar para a frente Esta estrutura fornece uma cobertura garantida para a exposição total, permitindo que você se beneficie de um favorável Taxa de câmbio se move em uma parcela predeterminada de sua exposição cambial. Não há prémio a pagar por um adiantamento participante. Para contratar um contrato a prazo, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender sua moeda estrangeira. Em seguida, diremos o nível de participação que você pode potencialmente beneficiar. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um avançado participante Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. Você nos informa que está preparado para aceitar uma pior taxa de 1,7850. Em seguida, calculamos que o nível de participação seja de 50%. Cenário 1: o GBPUSD fortalece e, no vencimento, a taxa de câmbio é de 1,81. Você tem o direito de vender USD500,000 em 1.7850. Cenário 2: o GBPUSD enfraquece, e a taxa de câmbio no vencimento é de 1.6850. Você é obrigado a vender USD250,000 em 1.7850. No entanto, os USD250.000 restantes podem ser vendidos no mercado à vista em 1.6850. Isso dará uma taxa média de 1.7350. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis ​​em uma parcela de sua exposição total. Nenhum prémio pagável. A taxa protegida será sempre menos favorável que a taxa de adiantamento. É necessária uma linha de crédito, mas esta é inferior à Forward equivalente Disponível em qualquer par de moedas onde existe um forward forward do mercado a jusante Esta estrutura fornece proteção em uma taxa de pior caso pré-acordada com a capacidade de se beneficiar de um movimento de taxa de câmbio favorável potencialmente ilimitado. Não há um prémio em dinheiro a pagar por um rastreador para a frente. Para tirar um rastreador para a frente, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de vender moeda estrangeira. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como um tracker forward funciona Por exemplo, você exporta materiais para os EUA e deve receber USD500,000 em seis meses. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520. Você gostaria de beneficiar de movimentos favoráveis ​​da taxa de câmbio, mas reluta em pagar um prêmio por isso. O rastreador fornece proteção para vender USD na pior das hipóteses de 1.7920. No entanto, até a data de vencimento, você é obrigado a vender USD500,000 ao HSBC à taxa de mercado vigente, acrescida de 4 centavos, embora a taxa líquida não seja pior do que 1.7920. Cenário 1: o GBPUSD fortalece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.8300. Você tem o direito de vender dólares na taxa protegida de 1,7920. Cenário 2: o GBPUSD fortalece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.7700. Você é obrigado a lidar com a taxa protegida de 1,7920. Cenário 3: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6600. Você é obrigado a lidar com 1.7000 (1.6600 mais 4 centavos). Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos de moeda favoráveis ​​Nenhum prémio pagável A taxa protegida sempre será menos favorável do que a taxa de adiantamento É necessária uma linha de crédito Disponível em qualquer par de moedas em que haja um líquido de futuros Retire o contrato FX que se adequa à situação. O nível de proteção e flexibilidade difere de um tipo de derivado de FX para outro. Nossos perfis de produtos fornecem exemplos e cenários para facilitar a seleção. O HSBC é reconhecido como líder de mercado em derivativos FX globalmente. Para o comércio Sul-Sul e outros negócios de importação e exportação liderados pelos mercados emergentes, nossa liderança focada em financiamento nos mercados emergentes nos torna um provedor de soluções preferencial. Nossa equipe de negociação e estruturação mundial alavanca nossos pontos fortes como um dos bancos universais mais fortes para atuar como um grande fornecedor de mercado e de liquidez. Combater os movimentos cambiais contra importações exige ferramentas especialmente feitas para empresas importadoras. Nossas soluções foram desenvolvidas com a indústria em mente, para ajudá-lo a ficar rentável através de tempos incertos. Opção de taxa média Uma opção de taxa média (ARO) é uma ferramenta útil para as empresas que precisam fazer ou receber pagamentos regulares em moeda estrangeira. Proporciona proteção contra movimentos adversos nas taxas de câmbio, ao mesmo tempo que permite que a empresa se beneficie de qualquer movimento a seu favor. Um prémio é pago por um ARO. Para contratar um contrato ARO, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a pior taxa que você gostaria de comprar USD. Você também precisa indicar a freqüência em que você faz pagamentos, pois essa freqüência nos ajudará a decidir em que base nós concordaremos em calcular a média, ou seja, semanalmente. Aconselharemos você sobre o prémio que você precisa pagar. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona um ARO Por exemplo, você importa materiais dos EUA e tem que pagar um fornecedor USD100,000 por mês para o próximo ano. Você está procurando proteger o próximo ano na íntegra e buscar proteção à sua taxa orçada de 1.7500. Você compra um ARO que protege contra a taxa de câmbio média do ano caindo abaixo de 1.7500. No final de cada mês, à medida que o pagamento for devido, você compra USD100,000 no mercado à vista conforme necessário. No vencimento, a greve (1.7500) do ARO é comparada com a taxa média ao longo do ano, com base no Banco da Inglaterra, corrigindo-o às 11 da manhã em cada dia de fixação (representado pela linha quebrada negra). Se a média das 12 fixações mensais for menor do que a taxa de ataque (proteção), o HSBC, no vencimento, compensará com um pagamento em dinheiro igual à diferença entre a taxa de fraude e a taxa média ao longo do período em seu valor protegido. Se, por outro lado, a média das 12 fixações mensais for maior do que a taxa de franqueamento, então, ao negociar no mercado à vista, você poderá beneficiar de taxas de câmbio favoráveis ​​ao longo do ano e você permitirá a opção Para caducidir. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie de movimentos monetários favoráveis ​​flexíveis, na medida em que você pode decidir a taxa de fraqueza e os montantes em cada fixação Um prémio é cobrado ndash isso pode ser pago a qualquer momento durante a vida do Contrato Disponível em qualquer par de moedas em que há um mercado a prazo líquido Opções de moedas Uma opção de moeda oferece-lhe o direito a uma certa proteção a uma taxa de câmbio especificada em uma data de encaminhamento específica. Você está, no entanto, sem a obrigação de lidar com sua taxa protegida, e você pode se afastar do acordo na maturidade e negociar no mercado à vista se a taxa se mover em seu favor. Uma opção de moeda, portanto, combina a proteção certa fornecida por um contrato de câmbio à frente com a flexibilidade de um acordo spot. Um prémio é pago por uma opção de moeda simples (baunilha). As opções de moeda estão disponíveis em quase qualquer par de moedas, onde existe um mercado à frente. Para tirar a opção de moeda, você precisa nos avisar sobre o valor, as moedas envolvidas, o prazo de validade e a taxa de câmbio que você deseja proteger. Este produto é melhor explicado com um exemplo. Como funciona uma opção de moeda Por exemplo, você importa materiais dos EUA e precisa comprar USD500,000 em seis meses para pagar um fornecedor. A taxa de adiantamento para seis meses é 1.7520, e você está procurando proteger 1.7500. O HSBC vende-lhe uma opção de moeda que oferece proteção em 1.7500, para o qual um prémio é pago. No entanto, no vencimento, se a taxa no mercado for mais favorável do que 1.7500, você simplesmente lida no mercado à vista. Cenário 1: o GBPUSD enfraquece, e no vencimento a taxa de câmbio é 1.6800. Você exerce o direito de comprar USD500,000 em 1.75000. Cenário 2: o GBPUSD fortalece, e no vencimento a taxa de câmbio é de 1.8500. Você deixa sua opção de moeda caducar e simplesmente compra USD500,000 na taxa de mercado de 1.8500. Fornece proteção em 100 por cento da sua exposição Permite que você se beneficie com os movimentos de moeda favoráveis ​​Nenhuma linha de crédito requerida Disponível em qualquer par de moedas em que haja um mercado a jusante líquido Encaminhar extra Esta estrutura permite-lhe comprar moeda estrangeira em um pior protegido especificado Taxa de câmbio de câmbio ou a uma taxa mais favorável, na medida em que uma taxa limite melhor possível predeterminada. Se a taxa limite for atingida ou excedida em qualquer momento durante a vida do comércio, você é obrigado a lidar com a taxa de pior caso protegida. Não há prémio pagável por um extra extra (FE). To take out an FE contract, you need to advise us of the amount, the currencies involved, the expiry date and the worst rate which you would like to buy foreign currency. We will then tell you the limit rate. This product is best explained with an example. How an FE works For example, you import materials from the US, and have to pay a supplier USD500,000 in six months time. The forward rate for six months is 1.7520. You would like to benefit from favourable exchange rate moves but are reluctant to pay a premium for this. You inform us that you are prepared to accept a worst-case rate of 1.7300. We then calculate the limit rate (which is dependent on market variables at the time) to be 1.8700. Scenario 1: GBPUSD weakens, and at maturity of the contract the exchange rate is 1.6900. You are entitled to buy dollars at 1.7300. Scenario 2: GBPUSD strengthens, and trades through 1.8700 at any time during the life of the contract. You are obliged to buy dollars at 1.7300. Scenario 3: GBPUSD strengthens, and at maturity the exchange rate is 1.8400 (1.8700 has not traded during the life of the contract). You can buy dollars in the spot market at 1.8400. Provides protection on 100 per cent of your exposure Allows you to benefit from favourable currency moves up to a pre-agreed limit No premium payable If limit rate is hit or exceeded at any time during the life of the contract, you deal at the worst-case (protected) rate The protected rate will always be less favourable than the forward rate A credit line is required Available in any currency pair where there is a liquid forward market Forward extra plus This structure entitles you to buy foreign currency at a specified protected worst-case rate of exchange or at a more favourable rate, up to a predetermined best possible limit rate. If the limit rate is hit or exceeded at any time during the life of the trade, you are obliged to deal at the original forward rate. There is no premium payable for a forward extra plus. To take out a forward extra plus contract, you need to advise us of the amount, the currencies involved, the expiry date and the worst rate which you would like to buy your foreign currency. We will then tell you the limit rate. This product is best explained with an example. How a forward extra plus works For example, you import materials from the US, and have to pay a supplier USD500,000 in six months time. The forward rate for six months is 1.7520. You would like to benefit from favourable exchange rate moves but are reluctant to pay a premium for this. You inform us that you are prepared to accept a worst-case rate of 1.7200. We then calculate the limit rate (which is dependent on market variables at the time) to be 1.8550. Scenario 1: GBPUSD weakens, and at maturity of the contract the exchange rate is 1.6900. You are entitled to buy dollars at 1.7200. Scenario 2: GBPUSD strengthens, and trades through 1.8550 at any time during the life of the contract. You are obliged to buy dollars at 1.7520, the forward rate at the time of entering into the contract. Scenario 3: GBPUSD strengthens, and at maturity the exchange rate is 1.8400 (1.8550 has not traded during the life of the transaction). You can buy dollars in the spot market at 1.8400. Provides protection on 100 per cent of your exposure Allows you to benefit from favourable currency moves up to a pre-agreed limit No premium payable If limit rate is hit or exceeded at any time during the life of the trade, you deal at the original forward rate The protected rate will always be less favourable than the forward rate A credit line is required Available in any currency pair where there is a liquid forward market Participating forward This structure provides a guaranteed protected rate for your full exposure while allowing you to benefit from a favourable exchange rate move on a predetermined portion of your currency exposure. There is no premium payable for a participating forward. To take out a participating forward contract, you need to advise us of the amount, the currencies involved, the expiry date and the worst rate which you would like to buy your foreign currency. We will then tell you the level of participation you can benefit from. This product is best explained with an example. How a participating forward works For example, you import materials from the US, and have to pay a supplier USD500,000 in six months time. The forward rate for six months is 1.7520. You would like to benefit from favourable exchange rate moves but are reluctant to pay a premium for this. You inform us that you are prepared to accept a worst rate of 1.7200. We then calculate the participation level to be 50 per cent. Scenario 1: GBPUSD weakens, and at maturity the exchange rate is 1.6900. You are entitled to buy your full USD500,000 at 1.7200. Scenario 2: GBPUSD strengthens, and the exchange rate at maturity is 1.8200. You are obliged to buy USD250,000 at 1.7200. However, the remaining USD250,000 can be purchased in the spot market at 1.8200. This will give an average rate of 1.7700. Provides protection on 100 per cent of your exposure Allows you to benefit from favourable currency moves on a portion of your total exposure No premium payable The protected rate will always be less favourable than the forward rate A credit line is required but this is less than the equivalent forward Available in any currency pair where there is a liquid forward market Tracker forward This structure provides a hedge rate at zero premium cost with the ability to benefit from a potentially unlimited favourable exchange rate move. There is no premium payable for a tracker forward. To take out a tracker forward, you need to advise us of the amount, the currencies involved, the expiry date and the worst rate which you would like to buy your foreign currency. This product is best explained with an example. How a tracker forward works For example, you import materials from the US, and have to pay a supplier USD500,000 in six months time. The forward rate for six months is 1.7520. You would like to benefit from favourable exchange rate moves but are reluctant to pay a premium for this. The tracker forward provides protection for you to buy USD at a worst-case rate of 1.7100. However, by the maturity date, you are obligated to buy USD from HSBC at the prevailing market rate less 4 cents, although the net rate cannot be worse than 1.7100. Scenario 1: GBPUSD weakens, and at maturity the exchange rate is 1.6800. You are obliged to deal at the protected rate of 1.7100. Scenario 2: GBPUSD weakens, and at maturity the exchange rate is 1.7300. You are obliged to deal at the protected rate of 1.7100. Scenario 3: GBPUSD strengthens, and at maturity the exchange rate is 1.8500. You are obliged to deal at 1.8100 (1.8500 minus 4 cents). Provides protection on 100 per cent of your exposure Allows you to benefit from favourable currency moves No premium payable The protected rate will always be less favourable than the forward rate A credit line is required Available in any currency pair where there is a liquid forward market Stay focused on business by having the best FX derivatives behind your profits. Exporting is complex even without foreign currency fluctuations our product profiles show how our tools work to protect you against volatility. Average rate option An average rate option (ARO) is a useful tool for companies that need to make or receive regular payments in foreign currency. It provides protection against adverse movements in foreign exchange rates while also allowing the company to benefit from any movements in their favour. A premium is payable for an ARO. To take out an ARO contract, you need to advise us of the amount, the currencies involved, the expiry date and the worst rate which you would like to sell USD. You will also need to indicate the frequency at which you receive payments as this frequency will help us to decide on what basis to which we will agree to calculate the average, ie weeklymonthly. We will then advise you of the premium you need to pay. This product is best explained with an example. How an ARO works For example, you export materials to the US, and receive USD100,000 per month for the next year from your customer. You are looking to hedge the next year in full and seek protection at your budgeted rate of 1.7500. You buy an ARO that protects against the average exchange rate for the year rising above 1.7500. You receive the USD100,000 at the end of every month and sell them in the spot market as required. At maturity, the strike (1.7500) of the ARO is compared with the average rate over the year based on the Bank of England fixing it at 11 am on each fixing day (represented by the black broken line). If the average of the 12 monthly fixings is higher than the strike (protection), HSBC will, at maturity, compensate you with a cash payment equal to the difference between the strike rate and the average rate over the period on your protected amount. If, on the other hand, the average of the 12 monthly fixings is lower than the strike rate, then by dealing in the spot market, you will have been able to benefit from favourable currency rates over the year and you will allow the option to lapse. Provides protection on 100 per cent of your exposure Allows you to benefit from favourable currency moves Flexible, in that you can decide the strike rate and the amounts at each fixing A premium is charged ndash this can be paid at any time during the life of the contract Available in any currency pair where there is a liquid forward market Currency options A currency option provides you with the right to certain protection at a specified foreign exchange rate on a specific forward date. You are, however, under no obligation to deal at your protected rate, and you may walk away from the deal at maturity and transact in the spot market if the rate has moved in your favour. A currency option, therefore, combines the certain protection provided by a forward foreign exchange contract with the flexibility of a spot deal. A premium is payable for a plain (vanilla) currency option. Currency options are available in nearly any currency pair where there is a forward market. To take out a currency option, you need to advise us of the amount, the currencies involved, the expiry date and the exchange rate that you are looking to protect. This product is best explained with an example. How a currency option works For example, you export materials from the US, and need to sell USD500,000 in six months time to pay a supplier. The forward rate for six months is 1.7520, and you are seeking to protect 1.7500. HSBC sells to you a currency option providing protection at 1.7500, for which a premium is payable. However, at maturity, if the rate in the market is more favourable than 1.7500, you simply deal in the spot market. Scenario 1: GBPUSD strengthens, and at maturity the exchange rate is 1.8500. You exercise the right to sell USD500,000 at 1.75000. Scenario 2: GBPUSD weakens, and at maturity the exchange rate is 1.6500. You let your currency option expire and simply sell USD500,000 at the market rate of 1.6500. Provides protection on 100 per cent of your exposure Allows you to benefit in full from favourable currency moves No credit line required Available in any currency pair where there is a liquid forward market Forward extra This structure entitles you to sell foreign currency at a specified protected worst-case rate of exchange or at a more favourable rate, as far as a predetermined best possible limit rate. If the limit rate is hit or exceeded at any time during the life of the trade, you are obliged to deal at the protected worst-case rate. There is no premium payable for a forward extra (FE). To take out an FE contract, you need to advise us of the amount, the currencies involved, the expiry date and the worst rate which you would like to sell your foreign currency. We will then tell you the limit rate. This product is best explained with an example. How an FE works For example, you export materials to the US, and are due to receive USD500,000 in six months time. The forward rate for six months is 1.7520. You would like to benefit from favourable exchange rate moves but are reluctant to pay a premium for this. You inform us that you are prepared to accept a worst-case rate of 1.7750. We then calculate the limit rate (which is dependent on market variables at the time) to be 1.6300. Scenario 1: GBPUSD strengthens, and at maturity of the contract the exchange rate is 1.8100. You are entitled to sell dollars at 1.7750. Scenario 2: GBPUSD weakens, and trades through 1.6300 at any time during the life of the contract. You are obliged to sell dollars at 1.7750. Scenario 3: GBPUSD weakens, and at maturity the exchange rate is 1.6500 (1.6300 has not traded during the life of the transaction). You can sell dollars in the spot market at 1.6500. Provides protection on 100 per cent of your exposure Allows you to benefit from favourable currency moves up to a pre-agreed limit No premium payable If limit rate is hit or exceeded at any time during the life of the contract, you deal at the worst-case (protected) rate The protected rate will always be less favourable than the forward rate A credit line is required Available in any currency pair where there is a liquid forward market Forward extra plus This structure entitles you to sell foreign currency at a specified protected worst-case rate of exchange or at a more favourable rate, as far as a predetermined best possible limit rate. If the limit rate is hit or exceeded at anytime during the life of the trade, you are obliged to deal at the original forward rate. There is no premium payable for a forward extra plus. To take out a forward extra plus contract, you need to advise us of the amount, the currencies involved, the expiry date and the worst rate which you would like to sell foreign currency. We will then tell you the limit rate. This product is best explained with an example. How a forward extra plus works For example, you export materials to the US, and are due to receive USD500,000 in six months time. The forward rate for six months is 1.7520. You would like to benefit from favourable exchange rate moves but are reluctant to pay a premium for this. You inform us that you are prepared to accept a worst-case rate of 1.7800. We then calculate the limit rate (which is dependent on market variables at the time) to be 1.6550. Scenario 1: GBPUSD strengthens, and at maturity of the contract the exchange rate is 1.8100. You are entitled to sell dollars at 1.7800. Scenario 2: GBPUSD weakens, and trades through 1.6550 at any time during the life of the contract. You are obliged to sell dollars at 1.7520. Scenario 3: GBPUSD weakens, and at maturity the exchange rate is 1.6700 (1.6550 has not traded during the life of the contract). You can sell dollars in the market at 1.6700. Provides protection on 100 per cent of your exposure Allows you to benefit from favourable currency moves up to a pre-agreed limit No premium payable If limit rate is hit or exceeded at any time during the life of the trade, you deal at the original forward rate The protected rate will always be less favourable than the forward rate A credit line is required Available in any currency pair where there is a liquid forward market Participating forward This structure provides a guaranteed hedge for the full exposure while allowing you to benefit from a favourable exchange rate move on a predetermined portion of your currency exposure. There is no premium payable for a participating forward. To take out a participating forward contract, you need to advise us of the amount, the currencies involved, the expiry date and the worst rate which you would like to sell your foreign currency. We will then tell you the level of participation you can potentially benefit from. This product is best explained with an example. How a participating forward works For example, you export materials to the US, and are due to receive USD500,000 in six months time. The forward rate for six months is 1.7520. You would like to benefit from favourable exchange rate moves but are reluctant to pay a premium for this. You inform us that you are prepared to accept a worst rate of 1.7850. We then calculate the participation level to be 50 per cent. Scenario 1: GBPUSD strengthens, and at maturity the exchange rate is 1.81. You are entitled to sell USD500,000 at 1.7850. Scenario 2: GBPUSD weakens, and the exchange rate at maturity is 1.6850. You are obliged to sell USD250,000 at 1.7850. However, the remaining USD250,000 can be sold in the spot market at 1.6850. This will give an average rate of 1.7350. Provides protection on 100 per cent of your exposure Allows you to benefit from favourable currency moves on a portion of your total exposure No premium payable The protected rate will always be less favourable than the forward rate A credit line is required but this is less than the equivalent forward Available in any currency pair where there is a liquid forward market Tracker forward This structure provides protection at a pre-agreed worst-case rate with the ability to benefit from a potentially unlimited favourable exchange rate move. There is no cash premium payable for a tracker forward. To take out a tracker forward, you need to advise us of the amount, the currencies involved, the expiry date and the worst rate which you would like to sell foreign currency. This product is best explained with an example. How a tracker forward works For example, you export materials to the US, and are due to receive USD500,000 in six months time. The forward rate for six months is 1.7520. You would like to benefit from favourable exchange rate moves but are reluctant to pay a premium for this. The tracker forward provides protection to sell USD at a worst-case rate of 1.7920. However, by the maturity date, you are obligated to sell USD500,000 to HSBC at the prevailing market rate, plus 4 cents, although the net rate cannot be worse than 1.7920. Scenario 1: GBPUSD strengthens, and at maturity the exchange rate is 1.8300. You have the right to sell dollars at the protected rate of 1.7920. Scenario 2: GBPUSD strengthens, and at maturity the exchange rate is 1.7700. You are obliged to deal at the protected rate of 1.7920. Scenario 3: GBPUSD weakens, and at maturity the exchange rate is 1.6600. You are obliged to deal at 1.7000 (1.6600 plus 4 cents). Provides protection on 100 per cent of your exposure Allows you to benefit from favourable currency moves No premium payable The protected rate will always be less favourable than the forward rate A credit line is required Available in any currency pair where there is a liquid forward market